Extension Factory Builder
Courtier-Forex.net
1Oct/143

Comment augmenter vos profits grâce à votre Journal de Trading ?

Journal de tradingQu’est-ce qu’un journal de trading ?

 

Le journal de trading c’est l’outil indispensable du trader forex. Il s’agit d’un fichier Excel qui contient toutes les positions prises sur le marché. Chacune des positions étant savamment documentée afin de pouvoir analyser à froid sa stratégie de trading.

Pourquoi faut-il tenir un journal de trading ?

 

Le journal de trading a plusieurs avantages : il permet de pouvoir analyser à froid sa stratégie de trading et de connaître précisément les points à améliorer : émotionnel trop fort, stop-loss mal fixé, objectif trop ou pas assez ambitieux …

 L’autre avantage du journal de trading c’est qu’il force le trader a donner une raison pour chaque trade, cela évite de faire ce que l’on peut appeler du « trading d’ennui » ou on peut prendre une position sans raison apparente juste parce qu’on en a marre d’attendre « le bon moment ».

Comment tenir son journal de trading ?

 

Les détails de l’entrée

Dans la première partie du tableau excel on note :

1. La raison du trade

Il s'agit de donner les éléments qui ont amené à la décision de prendre cette position. Selon la stratégie de chacun, les raisons peuvent être multiples. Il peut s'agir d'une raison liée à l'analyse technique (le RSI repasse au-dessus de 30), au chartisme (reconnaissance d'une figure sur la courbe du prix), à l'analyse fondamentale (analyse des facteurs économiques des nations) ou encore à l'analyse comportementale (psychologie des marchés et des traders).

2. Le point d’entrée

A partir des informations proposées par la plateforme de trading, il faut noter les détails suivants pour chaque prise de position :

  • Date/heure : a quel moment le trade a t'il été effectué
  • Sens de la position : Achat ou Vente de la paire de devises
  • Taille de la position : combien de lots
  • Cours d’entrée
  • Objectif (take profit)
  • Gain potentiel  : combien on envisage de gagner avec ce trade
  • Stop de perte (stop-loss)
  • Perte potentielle ou Risque : combien on est prêt à risquer avec ce trade

Les détails de la sortie

1. Le Point de sortie

  • Date/Heure : a quel moment la position a t'elle été fermée
  • Taille : à préciser si vous avez clôturé la position en partie seulement
  • Cours de sortie : indispensable pour calculer votre bénéfice ou votre perte

2. Raison de la sortie

Cette case est ignorée par beaucoup de traders et je l'ai rarement vue dans les journaux de trading que j'ai rencontré. Lors de l’analyse, elle permet de vérifier si les sorties des trades sont en accord avec la stratégie ou s’il s’agit d’une impulsion psychologique.

Le Résultat du trade

1. Profit/Perte

Il s'agit simplement du bénéfice ou de la perte que votre position a généré.

2. Ratio rendement/risque prévu

Rappel : Le ratio rendement/risque consiste a savoir à quel multiple de votre perte correspond votre gain potentiel. Le calcul est très simple : Gain Potentiel divisé par Perte potentielle.

Par exemple, si le gain potentiel du trade est de 50 € et que la perte potentielle est de 30 € alors le calcul sera :

50 € (gain potentiel) divisé par 30 € (perte potentielle) = 1,66

3. Ratio rendement/risque final et différence

Il est important de noter le ratio rendement/risque réel de chaque trade. Afin de vérifier la différence entre le plan de trading initial et ce qui s’est réellement passé.

Si on reprend l'exemple vu plus haut : vous aviez prévu de gagner 50 € ou de perdre 30 €. Au final, vous avez fermé la position plus tôt que prévu avec 32 € de gain. Votre ratio rendement risque final sera donc de 32/30 soit 1,07.

Cette case permettra de voir l’impact du respect ou non de la stratégie sur le ratio rendement/risque.

Commentaire

Cette case permettra de noter les informations annexes au trade : état psychologique au moment de la prise de position, satisfaction etc....

Comment analyser son journal de trading ?

 

Quand analyser son journal ?

Il faut se fixer une habitude pour analyser son journal. Mais cela dépend principalement du type de trading :

  • Scalpeur : une analyse à chaque fin de journée
  • Day-trader : une analyse par semaine
  • Swing-trader : une analyse par mois

L'essentiel, c'est d'avoir cette démarche. Car c'est en analysant son journal de trading que le trader peu réellement améliorer ses résultats.

Psychologie

Dans cette première partie, il convient de regarder avec attention les raisons derrière chaque trades/positions. Il faut notamment regarder pourquoi la position a été ouverte et pourquoi elle été fermée.

Cette analyse psychologique permettra au trader de savoir rapidement si son émotionnel lui fait perdre ou gagner de l'argent. Par conséquence, cette partie donnera les points de vigilance à surveiller lors des prochains trades.

Financier

Dans cette deuxième partie on analyse les éléments financiers du trading. Le premier point à regarder c'est bien sûr la rentabilité globale sur la période. Ensuite, il faut regarder le gain moyen et la perte moyenne. Dans la plupart des stratégies de trading efficaces, le gain moyen doit être supérieur à la perte moyenne. A partir du gain moyen et de la perte moyenne on pourra également calculer le ratio rendement / risque moyen.

Stratégie : la conclusion

Dans cette dernière partie, on tire les conclusions :

  • Que doit-on modifier au niveau de la stratégie ?
  • Les objectifs sont-ils bien mis en place ?
  • Les stop-loss sont ils trop larges ? trop serrés ?

 J'espère que cet article vous aura convaincu que le journal de trading doit être un élément indispensable de votre panoplie de trader.

Qu'en pensez-vous ? Tenez-vous un journal de trading ? Répondez dans les commentaires.

Commentaires (3) Trackbacks (1)
  1. Bonsoir,
    Merci pour cet article sur le journal de trade,
    Je trade depuis 3 ans et n’ai pas suivi et mis à jour correctement mon journal,
    Mais comme ceci est une nouvelle année et que mes résultats ces trois derniers mois ont étés mauvais (sans que j’en comprenne vraiment la raison), je fais donc une bonne résolution pour 2015, Faire le suivi sérieusement de mon journal !
    Et comme le tien est pas mal du tout (même très bien ! ) , je vais de ce pas te copier !
    Merci aussi pour tes articles qui sont sérieux !
    Cordialement et bon trades à vous tous

  2. Bonjour,

    Merci pour cet article.

    Je tiens aussi un journal de trading.
    J’essaie de tirer une leçon de mon travail, que la position soit gagnante ou perdante.
    J’ai pu ainsi connaître mes points faibles (émotivité et cupidité) et resserrer mon MMnt.
    Je fais du Day Trading. Quand j’ai pris une position, je ferme l’ordi et je fais autre chose.

    Le tien est beaucoup complet. Je vais m’en inspirer et améliorer ce que je fais.

    • Merci pour ton commentaire André 🙂
      C’est effectivement la clé de tirer une leçon de chaque trade gagnant ou perdant. Apprendre sur sa psychologie, c’est très important également 🙂

      Bons trades à toi !


Leave a comment

CommentLuv badge